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交通银行开户介绍

2016-10-28 作者:卓信 来源:卓信会计事务所 阅读(

交通银行简介

交通银行开户交通银行是中国近代以来延续历史最悠久、最古老的银行,也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有银行之一。交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一,并正在成为一家以商业银行为主体,跨市场、国际化的大型银行集团,业务范围涵盖商业银行、投资银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等诸多领域。

1、交通银行离岸账户银行业务经营如下的业务:

1)外汇存款、外汇贷款;

2)国际结算、同业拆借;

3)外汇担保、外汇买卖;

4)咨询、顾问业务;

5)离岸债券投资业务;

6)中国人民银行批准的其他业务。

2、交通银行离岸账户开立对象

非中华人民共和国居民,即指在境外(含港、澳、台地区) 的自然人和法人、政府机构、国际组织及其他经济组织。包括中资机构在海外的分支机构,但不包括境内机构在境外的代表处和办事处。

交通银行开户条件

 

序号

所需资料

备注

1

公司全套文件

1、我司协助注册的离岸公司全套文件

2、所有更改股东,更改公司名称,增加注册资本的公司,必须将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的,更改公司名称后签字印也一并提交银行)

3、超过一年的公司,必须提交年报 、会议记录及会计师签署的文件给银行

2

身份证明

中国身份证、私章

3

银行证明

银行个人最近6个月流水账单

4

其他文件

1、国内有公司的,提供国内公司营业执照或者公司的购、销发票和合同,作为银行参考之用

 

注:请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;

交通银行开户流程

1、预约银行:

1)我司提前1周预约交通银行,确定开户时间

2、面签

1)携带开户所需资料(见本文)给予交通银行备档

2)面签需董事本人至银行

3)填写银行开户的相关表格

3、银行审核:

审核不通过的因素:

(1)公司名字含集团、信托、投资等敏感字眼(需要出具相关的文件合同证明公司的资质);

(2)董事未年满三十岁;

(3)业务往来国家涉及高危国家,如伊朗、朝鲜、阿富汗、伊拉克等;

(4)特殊产品或特殊行业,如环保、房地产、证券等;

4、办理开户

经交通银行有权签字人签署同意,编发帐号,登记开销户登记簿,发出已开立帐户通知书,给予帐号。

5、开户费用

开户金根据交通银行提供的账号于三个月内汇入不低于USD50,000.00或等值的其他外币(不收取现金)后账户生效。

招商银行账户使用注意事项

1、合规合法使用账户。不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;

2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

3、不要大额资金整存整取;

4、账户需经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;

5、保留好银行月结单及水单,公司各项开支票据,以备后用之需;

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